证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-073
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露内容的真确、准确和齐备，莫得造作
纪录、误导性述说或首要遗漏。
罕见辅导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏欠，罕见提
醒“飞鹿转债”捏有东谈主看重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来往所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票适应性照看要求的，不可将所捏“飞鹿转债”颐养为股票，特提醒投资者
原宥不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技巧股份有限
公司（以下简称“公司”）股票还是团结 15 个来往日收盘价钱超过当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），还是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票团结三十个来往日中至少有
十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，纠合当前阛阓及公司本人情况，流程概括辩论，公司决定期骗
“飞鹿转债”的提前赎回权力，并授权公司照看层肃肃后续“飞鹿转债”赎回的
一都干系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的运筹帷幄事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督照看委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公竖立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行花式经受向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所来往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券来往所2020580 号文情愿，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可颐养公司债券转股期限
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市法令》等干系法度和《株洲飞鹿高新
材料技巧股份有限公司创业板公竖立行可颐养公司债券召募阐扬书》（以下简称
“《召募阐扬书》”）的运筹帷幄商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可颐养公司债券转股价钱诊疗情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。抑止本公告表露日，“飞鹿转债”
转股价钱诊疗情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）推行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊疗为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年齿迹调查未达到 2019 年抑止性股票
激勉计算初度授予部分第三个拔除限售期拔除限售条件，把柄《株洲飞鹿高新材
料技巧股份有限公司 2019 年抑止性股票激勉计算》法度公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未拔除限售的抑止性股票。鉴于公司已完成
上述抑止性股票的回购刊出事宜，把柄《召募阐扬书》的运筹帷幄商定，公司可颐养
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊疗为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年抑止性股票激勉计算
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，把柄《召募说
明书》的运筹帷幄商定，公司可颐养公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊疗为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督照看委员会出具的《对于情愿株洲飞
鹿高新材料技巧股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的运筹帷幄商定，公司可颐养公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊疗为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年齿迹调查未达到 2022 年抑止性股票
激勉计算初度授予部分第一个拔除限售期拔除限售条件，以及 4 名激勉对象因个
东谈主原因辞职，把柄《株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司 2022 年抑止性股票激
励计算》法度公司需回购刊出 72 名股权激勉对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激勉对象捏有的 45,000 股已获授但尚未拔除限售的抑止性股票，忖度
明书》的运筹帷幄商定，公司可颐养公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊疗为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日团结三十个来往日中已有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），还是触发《召募阐扬书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
颐养公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募阐扬书》的运筹帷幄商定，公司可颐养公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）推行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊疗为 6.01 元/股。
二、可颐养公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票团结三十个来往日中
至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱想象，诊疗后的来往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱想象。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票还是团结 15 个来往日
收盘价钱超过当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可颐养公司债券赎回推行安排
（一）赎回价钱相称笃定依据
把柄《召募阐扬书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体想象花式如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抑止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“飞鹿转债”捏有东谈主。
（三）赎回才调实时分安排
公告，示知“飞鹿转债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”捏有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商胜仗划入“飞鹿转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论花式
辩论部门：董事会办公室
运筹帷幄电话：0731-22778608
运筹帷幄邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本色抑止东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监事、
高等照看东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本色抑止东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高等照看东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来往“飞鹿转债”的情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结来往日内屡次陈诉转股的，将合并想象转股数目。可转债
捏有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄法度，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期粗俗利息。
陈诉后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司
董事会
